BTC Dominance là gì? Cách xem Bitcoin Dominance Chart
1. BTC Dominance là gì?
1. BTC Dominance là gì?
BTC Dominance (BTC.D, hoặc Bitcoin Dominance) là tỷ lệ phần trăm của vốn hóa thị trường mà Bitcoin chiếm trong tổng vốn hóa thị trường tiền số. Nó cho biết sự phân phối và sự quan tâm của nhà đầu tư đối với Bitcoin so với các đồng coin khác.
Ví dụ, nếu BTC Dominance là 60%, điều này có nghĩa là Bitcoin chiếm 60% tổng vốn hóa thị trường, trong khi các đồng coin khác chiếm 40% tổng vốn hóa thị trường.
Ban đầu, khi Bitcoin ra đời là loại tiền số đầu tiên và lớn nhất, BTC Dominance đạt 100% tại mức cao nhất. Tuy nhiên, với sự phát triển của thị trường và sự xuất hiện của nhiều đồng coin khác, Bitcoin Dominance dần mất đi vị thế thống trị. Nó đã giảm xuống thấp nhất là 35,41%.
Người dùng có thể dễ dàng truy cập chỉ số BTC Dominance thông qua các nền tảng như TradingView. Đây là một chỉ số quan trọng được người giữ và nhà giao dịch sử dụng trong các chiến lược giao dịch của mình.
2. Tại sao BTC Dominance quan trọng?
2. Tại sao BTC Dominance quan trọng?
Bitcoin không chỉ là đồng tiền số lớn nhất, mà còn đóng vai trò dẫn đầu trong thị trường tiền số. Trong hầu hết các trường hợp, khi giá Bitcoin tăng hoặc giảm, phần lớn các đồng tiền số khác cũng sẽ theo sau. Vì vậy, BTC Dominance (Bitcoin Dominance) là một chỉ số quan trọng để nhà đầu tư theo dõi sự di chuyển của Bitcoin và thị trường tiền số nói chung.
Khi BTC Dominance tăng, điều này cho thấy Bitcoin chiếm nhiều hơn trong tổng vốn hóa thị trường, trong khi altcoin có phần trăm thấp hơn. Điều này có thể cho thấy Bitcoin có khả năng tăng giá trong khi altcoin có thể giảm giá.
3. Cách tính toán BTC Dominance
3. Cách tính toán BTC Dominance
BTC Dominance được tính bằng cách lấy tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin trên tổng vốn hóa thị trường tiền số.
Ví dụ cụ thể, nếu vốn hóa thị trường tiền số là 1,082 nghìn tỷ USD và vốn hóa thị trường của Bitcoin là 403 tỷ USD, ta có thể tính toán BTC Dominance như sau: (403/1082) * 100% = 37.24%. Điều này cho thấy Bitcoin chiếm khoảng 37.24% tổng vốn hóa thị trường tiền số vào thời điểm đó.
4. Cách Bitcoin và dòng tiền lưu thông trong Crypto
4. Cách Bitcoin và dòng tiền lưu thông trong Crypto
Thị trường tiền số có một cấu trúc đặc biệt, dòng tiền trong thị trường này không đổ đều vào thị trường hay vào từng dự án mà sẽ có xu hướng đổ từ trên xuống.
BTC → Top Altcoin → Altcoin Mid cap và Low cap → Cash → BTC…
Đây là một xu hướng chung, tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ phụ thuộc vào tin tức, sự kiện và các yếu tố phân tích cơ bản.
Dòng tiền lưu thông trong Crypto có xu hướng đổ từ trên xuống
Ví dụ, các dự án được hỗ trợ bởi các yếu tố phân tích cơ bản tốt, các đồng tiền và token này thường có xu hướng tăng giá trong dài hạn. Một ví dụ điển hình là Chainlink (LINK).
Biểu đồ giá Chainlink
Ngược lại, những dự án có yếu tố phân tích cơ bản không tốt để nắm giữ lâu dài thường có xu hướng giảm giá trong dài hạn, bất kể xu hướng chung của thị trường là tăng hay giảm. Một ví dụ cho trường hợp này là EOS, một dự án từng rất nổi tiếng vào năm 2018.
Biểu đồ giá EOS
Vậy làm thế nào chúng ta có thể tận dụng BTC Dominance để tìm kiếm lợi nhuận tối đa từ thị trường?
5. Cách xem và tra cứu BTC Dominance Chart
5. Cách xem và tra cứu BTC Dominance Chart
Một điều thú vị là BTC Dominance cũng có thể được nhận định giống như biểu đồ giá của token và coin thông qua việc sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật như MA, EMA, Ichimoku, vùng hỗ trợ, vùng kháng cự, các mẫu hình và RSI. Nhà đầu tư có thể coi BTC.D như một đồng tiền và phân tích việc tăng giảm dựa trên các chỉ báo này.
Giờ chúng ta hãy bắt đầu xác định xu hướng của BTC Dominance chart:
Bước 1: Truy cập trang web tradingview.com, vào phần biểu đồ và tìm kiếm chỉ báo "Ichimoku" để thêm vào biểu đồ.
Bước 2: Loại bỏ các thành phần không cần thiết và chỉ giữ lại phần mây (cloud).
Sau khi hoàn thành bước 2, BTC Dominance chart của chúng ta sẽ trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Bước cuối cùng là xác định xu hướng của BTC.D thông qua biểu đồ.
Bước 3: Xác định xu hướng bằng cách sử dụng Ichimoku Cloud.
Việc xác định xu hướng bằng Ichimoku rất đơn giản.
Xu hướng tăng khi giá nằm trên đám mây Ichimoku:
Xu hướng tăng
Xu hướng giảm khi giá nằm dưới đám mây Ichimoku:
Xu hướng giảm
Không rõ xu hướng khi giá nằm trong đám mây Ichimoku:
Không rõ xu hướng
Lưu ý khi xác định xu hướng BTC Dominance bằng Ichimoku Cloud:
- Theo kinh nghiệm của chúng tôi, người đọc nên sử dụng phương pháp này để xác định trên các khung thời gian lớn sẽ hiệu quả hơn, bởi vì tín hiệu dựa trên phương pháp này có độ trễ lớn (giá đã di chuyển một đoạn trước khi tín hiệu được xác nhận).
- Thực tế, người dùng có thể kết hợp với các chỉ báo khác như hỗ trợ - kháng cự, trendline, Fibonacci, MA,… để đạt được kết quả tốt hơn.
Ngoài ra, người dùng có thể xem xét từ nhiều khung thời gian khác nhau để có góc nhìn đa dạng hơn:
- H4 - Daily: Xem theo ngày.
- Daily - Weekly: Xem theo tuần.
- H4 - Daily - Weekly: Kết hợp ngày và tuần.
6. Giao dịch với BTC.D như thế nào?
6. Giao dịch với BTC.D như thế nào?
Bằng cách kết hợp phân tích xu hướng giá BTC và BTC Dominance, chúng ta có thể tạo ra các chiến lược giao dịch cụ thể cho từng trường hợp.
Dưới đây là chi tiết từng trường hợp:
Trường hợp BTC.D tăng:
- Giá BTC tăng: Tiền đang chuyển từ altcoin sang BTC.
- Giá BTC giảm: Toàn bộ thị trường tiền số giảm.
- Giá BTC đi ngang: Nhà đầu tư đang chốt lời từ altcoin sang Fiat/BTC.
Trường hợp BTC.D giảm:
- Giá BTC tăng: Tiền đang chảy vào BTC, có thể kéo altcoin và toàn bộ thị trường theo sau.
- Giá BTC giảm: Toàn bộ thị trường tiền số giảm.
- Giá BTC đi ngang: Tiền đang chảy từ BTC sang altcoin. BTC đi ngang có nghĩa là nó không ảnh hưởng đáng kể đến giá của altcoin, cho phép altcoin phát triển tự do. Các altcoin có cơ bản tốt có thể tăng mạnh trong giai đoạn này.
Trường hợp BTC.D đi ngang:
- Giá BTC tăng: Tiền đang chảy từ bên ngoài thị trường tiền số vào BTC.
- Giá BTC giảm: Toàn bộ thị trường tiền số giảm.
- Giá BTC đi ngang: BTC đứng yên, cho phép altcoin tăng mà không bị ảnh hưởng.
Các chiến lược này có thể kết hợp linh hoạt với các chiến lược giao dịch của Holder hoặc Trader, bao gồm Hold và giao dịch phái sinh.
Ví dụ 1: Nếu bạn là một Trader và phân tích cho thấy BTC.D đang tăng và giá BTC cũng đang tăng, bạn có thể dự đoán rằng giá BTC sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Trong trường hợp này, chiến lược đơn giản và hiệu quả là giao dịch theo xu hướng tăng, tập trung vào Long BTC.
Ví dụ 2: Nếu bạn là một Holder, thì tháng 5 vừa qua đã là thời điểm lý tưởng để mua và nắm giữ altcoin. Trong trường hợp này, chiến lược đơn giản và hiệu quả là mua altcoin và nắm giữ, chờ đến thời điểm chốt lời.
7. Hạn chế của chỉ số BTC.D
7. Hạn chế của chỉ số BTC.D
Trên thực tế, việc tiếp cận với Bitcoin Dominance theo phân tích kỹ thuật có những hạn chế nhất định, tương tự như phân tích kỹ thuật nói chung. Dưới đây là một số hạn chế mà bạn nên lưu ý:
- Phân tích có thể có sai số: Phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu quá khứ để đưa ra dự đoán về tương lai, và do đó không thể tránh khỏi sai số. Thị trường tiền số rất biến động và phức tạp, việc dự đoán chính xác xu hướng BTC Dominance không phải lúc nào cũng dễ dàng.
- Tính tương đối: Dù có sử dụng cùng một biểu đồ và chỉ báo, hai nhà phân tích có thể đưa ra nhận định khác nhau vì quan điểm và phương pháp của họ. Do đó, BTC Dominance chỉ mang tính tương đối và không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.
- Sự trái chiều trong ý kiến: Về BTC Dominance, cũng như bất kỳ chỉ số hay phân tích nào khác, luôn có những ý kiến trái chiều từ các nhà đầu tư và nhà phân tích. Điều này tạo ra sự khác biệt trong cách nhìn nhận và đánh giá thị trường.
Vì những hạn chế nêu trên, tôi đề xuất rằng khi đầu tư dựa trên BTC Dominance, bạn không nên đặt toàn bộ vốn vào một mục tiêu duy nhất mà cần phân bổ vốn một cách hợp lý và cân nhắc rủi ro. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp phân tích cơ bản để chọn đúng đồng tiền và sau đó sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm vào thị trường một cách tối ưu hơn. Sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật có thể mang lại kết quả tốt hơn khi đầu tư trong thị trường tiền số
8. Tương lai của Bitcoin Dominance
8. Tương lai của Bitcoin Dominance
BTC Dominance là một chỉ báo quan trọng và đã được sử dụng trong thị trường tiền số từ lâu. Nó đã được chứng minh là rất hữu ích trong việc đánh giá tình hình thị trường hiện tại và dự đoán xu hướng tương lai. Với sự phát triển của thị trường tiền số, có khả năng cao rằng BTC Dominance vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với cả các trader chuyên nghiệp và những người quan tâm đến thị trường Crypto.
BTC Dominance cung cấp thông tin về sự ưu tiên và sự phụ thuộc của Bitcoin so với các đồng tiền số khác trong thị trường. Việc theo dõi BTC Dominance cho phép nhà đầu tư nhận biết được xu hướng tiền đang chảy vào hoặc ra khỏi Bitcoin và altcoin. Điều này cung cấp cho họ cái nhìn tổng quan về sự phân bổ vốn và xu hướng thị trường. Với BTC Dominance, nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định dựa trên thông tin này, như mua bán Bitcoin hoặc altcoin, đồng thời cân nhắc rủi ro và tận dụng cơ hội đầu tư hiệu quả.
Vì vậy, BTC Dominance vẫn sẽ là một công cụ quan trọng và đáng tin cậy trong việc đánh giá và dự đoán thị trường tiền số, và nó sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của cả trader và nhà đầu tư trong thời gian tới.
9. Tổng kết
9. Tổng kết
BTC Dominance hay BTC.D là một công cụ quan trọng và rất hữu ích cho các trader và holder trong việc đánh giá thị trường tiền số. Đặc biệt, nó thường cho hiệu quả tốt hơn khi được sử dụng trên các khung thời gian lớn như Daily hay Weekly. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có công cụ nào hoàn hảo và không thể đưa ra dự đoán chính xác 100% về thị trường. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá toàn diện các yếu tố khác nhau trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Sự kết hợp giữa BTC Dominance và phân tích cơ bản chỉ là một trong những phương pháp tiếp cận và không đảm bảo thành công tuyệt đối. Hãy thường xuyên theo dõi Coin5s để thường xuyên cập nhật những thông tin hữu ích nhé!