DYOR Là Gì? Cách Dyor hiệu quả trong thị trường tiền số

Dyor là từ viết tắt của 'Do your own research'. Cụm từ này có nghĩa là mọi người cần tự tìm hiểu về một vấn đề bằng cách tham khảo các nguồn thông tin hoặc tìm hiểu từ người khác.

Trên thực tế, cụm từ này bắt đầu xuất hiện vào khoảng thời gian từ năm 2016 - 2017, đúng vào thời điểm mà thị trường đầy ICO và các chiêu trò pump-dump. Tuy nhiên, chỉ đến năm 2022, khi nhiều tập đoàn lớn như Luna, FTX, Alameda phá sản vì những hoạt động bất minh, Dyor mới thực sự trở nên phổ biến và được coi là một "kỹ năng sinh tồn" trong thế giới tiền số.

Vậy tại sao cụm từ này ngày càng phổ biến và được coi là quan trọng trong cộng đồng tiền số như vậy?

Phân tích các kênh truyền thông xã hội

Đây là bước đầu tiên và dễ dàng nhất để khởi đầu việc xem xét một dự án, vì nó sẽ cung cấp cho bạn thông tin về việc dự án còn hoạt động hay không và mức độ tương tác với cộng đồng như thế nào.

Trong lĩnh vực tiền số, các dự án thường có các kênh truyền thông xã hội như Twitter, Telegram, Discord; một số dự án còn có thêm Facebook, Youtube. Tuy nhiên, bạn chỉ cần tập trung vào ba kênh chính là Twitter, Telegram và Discord vì chúng là những kênh phổ biến nhất trong thế giới tiền số.

Đối với Twitter, bạn cần kiểm tra:

• Các cá nhân có ảnh hưởng lớn trong ngành, như CEO của các sàn giao dịch, các chuyên gia được đánh giá là có quan điểm thẳng thắn và chân thực, để xem liệu họ có theo dõi dự án hay không.
• Số lượng và nội dung các tweet: Ví dụ, nếu một dự án được thành lập vào năm 2021, nhưng chỉ có vài chục tweet trong suốt 3 năm, bạn cần đặt câu hỏi "Tại sao lại có ít tweet như vậy trong 3 năm, họ đã làm gì trong thời gian này?". Sau đó, bạn nên xem qua nội dung các tweet để xem liệu dự án có thường xuyên cập nhật lộ trình, đạt được thành tựu gì và có mức độ tương tác tốt với cộng đồng hay không. Đôi khi, một số dự án có rất nhiều tweet và lượng người theo dõi đông đảo, nhưng mức độ tương tác thực sự không cao.

Đối với Telegram, đây là nơi mà các dự án thường mua các lượt "tham gia ảo", do đó việc chỉ xem số lượng người dùng thường không chính xác. Thay vào đó, bạn nên quan tâm đến mức độ tương tác và các cuộc trò chuyện trong nhóm. Tương tự, Discord cũng áp dụng như vậy.

Tuy nhiên, việc phân tích các kênh truyền thông xã hội chỉ phù hợp với các dự án đã hoạt động từ 6 tháng trở lên. Đối với các dự án mới ra mắt, việc phân tích này thường chỉ mang tính tham khảo và khó có thể cung cấp thông tin chính xác.

Phân tích cơ bản

Trong quá trình nghiên cứu và phân tích dự án, có một số yếu tố quan trọng mà bạn cần xem xét:

White Paper:

White Paper là văn bản quan trọng đầu tiên mà bạn nên xem xét. Nó chứa các thông tin chi tiết về quy trình phát triển của dự án, các cơ hội tiềm năng và lợi ích của dự án. Nếu dự án không có White Paper, có thể đó là dấu hiệu cho thấy đó là một dự án không đáng tin cậy hoặc không chất lượng.

Đội ngũ phát triển:

Bạn nên xem xét quy mô của đội ngũ phát triển dự án. Nếu chỉ có một vài thành viên, dự án có thể gặp khó khăn nếu một thành viên rời bỏ. Bạn cũng cần xem xét kinh nghiệm và chuyên môn của các thành viên trong lĩnh vực blockchain, tiền số, khoa học máy tính, tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan. Tìm hiểu thêm thông tin về họ trên LinkedIn và Twitter của họ.

Lộ trình và tầm nhìn của dự án:

Tầm nhìn và vấn đề mà dự án muốn giải quyết là những yếu tố quan trọng để đánh giá tiềm năng của dự án. Hãy đặt câu hỏi như "Dự án đang giải quyết vấn đề gì và có cung cấp giải pháp mới hay chỉ làm những điều mà nhiều dự án khác đã làm?" và "Dự án có ưu thế cạnh tranh gì và có đối thủ cạnh tranh hay không?" Ngoài ra, hãy xem xét công nghệ mà dự án đang sử dụng và xem liệu nó có đang bị lạc hậu hay không.

Về lộ trình, hãy quan sát xem dự án có tuân thủ lộ trình đã cam kết hay không. Việc không tuân thủ lộ trình hoặc thiếu thông tin về lộ trình có thể là một dấu hiệu đáng báo động.

Tokenomics:

Tokenomics liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của token và đảm bảo sự tồn tại bền vững của dự án. Một số yếu tố cần xem xét bao gồm tổng nguồn cung, phân bổ / phân phối token, kế hoạch giảm phát, và tiện ích của token. Đảm bảo token có tính thanh khoản tốt và khả năng giao dịch trên thị trường.

Tokenomics

Báo cáo kiểm toán của bên thứ ba:

Tìm hiểu xem dự án đã được kiểm toán bởi một bên thứ ba uy tín như Certik, Hacken hay Quantstamp chưa. Việc kiểm toán giúp đảm bảo tính an toàn và bảo mật của dự án. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc đã kiểm toán không đồng nghĩa với việc dự án hoàn toàn an toàn, vì có thể có những mã độc được thêm vào sau khi báo cáo kiểm toán được phát hành.

Investor / Backer lớn, có uy tín:

Xem xét các quỹ đầu tư lớn hoặc các công ty đầu tư nổi tiếng có tham gia và ủng hộ dự án. Sự tham gia của những nhà đầu tư có uy tín có thể là một yếu tố quan trọng để đánh giá tiềm năng và đáng tin cậy của dự án.

Phân tích trên chuỗi (on-chain) 

Quá trình phân tích và nghiên cứu dự án rất đa dạng và phong phú. Dưới đây là những thông tin quan trọng mà bạn nên xem xét khi tự tìm hiểu (DYOR):

• Tổng giá trị bị khóa (TVL): TVL cao cho thấy dự án đang thu hút nhiều nhà đầu tư và có tiềm năng phát triển trong tương lai. Bạn có thể tìm thông tin này trên Token Terminal hoặc trang web chính của dự án.
• Số lượng địa chỉ ví hoạt động: Số lượng ví hoạt động nhiều cho thấy có nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch hoặc giữ token. Từ đó có thể ước lượng tiềm năng giá trị trong tương lai.
• Ví của đội phát triển và nhà đầu tư: Xem xét thông tin này để biết liệu dự án đã thực hiện việc bán token ra thị trường hay chưa.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các công cụ sau để thu thập thông tin:

• Coinmarketcap và Coingecko để tìm hiểu thêm về token, sàn giao dịch niêm yết, và khối lượng giao dịch trong 24 giờ.
• Github để xem các bản cập nhật và thông tin mới nhất về dự án.
• DeFiLlama để tìm hiểu về các dự án liên quan đến NFT và DeFi.
• Dextools là một bộ công cụ phân tích kỹ thuật và theo dõi thông tin về các dự án DeFi.

Phân tích kỹ thuật 

Việc phân tích kỹ thuật là một yếu tố quan trọng giúp bạn dự đoán biến động giá của token trong cả ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, nó cũng giúp bạn xác định thời điểm nên mua và bán dựa trên các mô hình nến, biểu đồ giá và các chỉ báo.

Tuy nhiên, để thực hiện phân tích kỹ thuật một cách thành công, bạn cần có kiến thức vững chắc về việc đọc biểu đồ. Thật tế, phân tích kỹ thuật luôn là một lĩnh vực khó khăn, ngay cả đối với những người đã có kinh nghiệm. Tuy nhiên, bạn có thể theo dõi các chuyên gia phân tích để bù vào thiếu sót này.

Đọc tin tức 

Ngoài việc đưa ra các phân tích, việc cập nhật tin tức thường xuyên cũng rất quan trọng, vì thị trường này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và khá non trẻ. Do đó, giá của token thường bị ảnh hưởng bởi các tin tức hàng ngày.

Vì vậy, không ngừng cập nhật tin tức có thể giúp bạn điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình một cách hợp lý và linh hoạt.